اگه میخواین سود بالا و امنی رو از دارایی‌های خودتون در یه بازار جهانی معروف و بزرگ به دست بیارین، باید بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس رو بشناسین. علاوه بر اون میدونین که نوسانات در این بازار زیاده و اگه راه‌حل‌های مختلف رو نشناسین، ممکنه ارزش دارایی‌تون پایین بیاد و ضرر کنین.
از همین رو انتخاب بهترین استراتژی ترید طلا و فارکس به یه چالش برای بسیاری از کاربران تبدیل شده؛ اما جای نگرانی نیست! در این مقاله قراره بهتون یاد بدیم که اصول سرمایه گذاری موفق در این زمینه چطوریه و چه استراتژی‌هایی در فارکس میتونه شما رو به سود برسونه؛ پس برای آشنایی با بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس با مای شمش همراه باشین.
بهترین استراتژی طلا در فارکس چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
متأسفانه اگر در بازار فارکس، تجربه موفقی در ترید ارزها داشته باشید؛ نمی‌توانید با خیال راحت استراتژی‌های خود را برای معامله طلا نیز اجرایی کنید و انتظار موفقیت کاملی داشته باشید. انتخاب بهترین استراتژی فارکس برای طلا، شرایط متفاوتی را نسبت به ارزهای دیگر می‌طلبد. این امر هم به دلیل میزان نوساناتی است که هر روزه، طلا در بازار فارکس از خود نشان می‌دهد.
این تغییرات توانایی آن را دارند که شما را یک شبه از فرش به عرش برسانند؛ البته عکس این قضیه هم صادق است. به همین دلیل در این بازار جهانی، ریسک معاملات برای طلا بسیار بالا است و معمولاً افرادی که در این زمینه دانش و تجربه زیادی دارند، سودآوری این دارایی را جذاب می‌دانند.
شناخت تفاوت قیمت خرید و فروش طلا بهت کمک میکنه تصمیم‌های دقیق‌تری برای سرمایه‌گذاری بگیری؛ در این مطلب جزئیات کامل این اختلاف قیمت رو بررسی کردیم.
| تفاوت قیمت خرید و فروش طلا |
با این حال برای کاربران مبتدی این موضوع متفاوت است. پیشنهاد ما برای این افراد آن است که در ابتدا با استراتژی‌های مختلف آشنا شوند؛ سپس با انتخاب یک استراتژی مناسب و تکرار تمرین در این حوزه، تسلط کاملی بر روند کار به دست آورند. در نهایت این افراد می‌توانند بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس را با شرایط بهینه جهت سودآوری بیشتر برای خود انتخاب کنند.
اگر می‌خواهید معاملات طلا در فارکس را به بهترین شکل انجام دهید؛ باید به ویژگی‌های زیر در این حوزه توجه کنید:
- تشخیص زمان مناسب ورود به معامله
- تشخیص زمان خروج به موقع و سریع از بازار
- ارزیابی میزان نسبت ریوارد به ریسک معاملات (Risk-to-Reward Ratio) و انتخاب معامله‌ای با نسبت بالای ریوارد به ریسک
- انتخاب معاملاتی با حد ضرر کم
- انتخاب معاملاتی با نرخ وین ریت بالا
معرفی بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس
بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس تحت تأثیر فاکتورهایی مانند: نرخ تحمل ریسک، میزان سرمایه و اهدافی است که از معاملات این دارایی انتظار دارید. با‌توجه‌به تجربه بسیاری از کاربران باسابقه و میزان سودآوری، پرکاربردترین و بهترین استراتژی‌های ترید انس طلا در فارکس عبارت‌اند از:
- کراس اوور میانگین متحرک
- نرخ بهره واقعی
- سطوح فیبوناچی
- ترند تریدینگ
- بازگشت میانگین
- اسکالپ بدون اندیکاتور
کراس اوور میانگین متحرک
استراتژی فوق یکی از استراتژی‌های کلاسیک معامله طلا محسوب می‌شود که سودآوری آن از طریق تغییرات مکرر قیمت طلا خواهد بود. در این روش میانگین متحرک، در واقع یک اندیکاتور تکنیکال است که با حذف نوسانات تصادفی قیمت طلا در یک دوره کوتاه و خاص، روند تغییرات قیمت این دارایی را هموارتر می‌کند. در صورتی که خط میانگین متحرک از خطی دیگر کندتر عبور کند، کراس اوور میانگین متحرک زمانی رخ می‌دهد.
روند بازار زمانی صعودی است که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به بالای میانگین متحرک بلندمدت برود. این حالت بهترین زمان برای خرید را نشان می‌دهد. در مقابل، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت در زیر میانگین متحرک بلندمدت قرار گیرد، بازار در مسیری نزولی قرار گرفته که بهترین زمان برای فروش را به معامله‌گران نشان می‌دهد.
از آنجایی که کراس اوور میانگین متحرک، بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس
برای معاملات کوتاه‌مدت است، نمودارهای 1 ساعته، مناسب‌ترین گزینه برای شناسایی این کراس اوورها است؛ چراکه در این بازه زمانی می‌توانید هرگونه نویز را در نمودار معاملات حذف کنید.
نرخ بهره واقعی
بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس برای معامله‌گران بلندمدت، نرخ بهره واقعی است. در واقع این نرخ مشخص کننده قیمت طلا در بلندمدت است. در صورتی که نرخ بازده طلا افزایش پیدا کند، نرخ بهره نیز به تبع بیشتر می‌شود. با این روند افزایشی، بازار نیز صعودی می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند در درازمدت، سود بیشتری از طلای خود به دست بیاورند.
بهترین زمان برای خرید طلا، زمانی است که نرخ بازده کمتر از 1% باشد؛ چراکه این عدد نشان‌دهنده احتمال رشد در آینده بازار است. از طرفی دیگر، به دلیل آنکه بازده سرمایه‌گذاری طلا معمولاً در کوتاه‌مدت بیش از 2% نمی‌شود؛ فروش در زمانی که نرخ بهره واقعی از این عدد بیشتر شود، بسیار منطقی است.
سطوح فیبوناچی
سطوح فیبوناچی به دلیل عملکرد تقریباً دقیقی که دارد، در لیست بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، با این روش می‌توانید اهداف قیمتی خود را زمانی که در انتظار روند صعودی بازار هستید، مشخص کنید.
در این روش باید سقف و کف نمودار در فریم‌های 4 ساعته یا بیشتر، تعیین کنید و سپس فاصله‌های عمودی را بر نسبت‌های فیبوناچی تقسیم کنید. این نسبت‌ها شامل اعداد 6/23%، 2/38%، 50%، 8/61% و 100% است. با اعداد بدست آمده، می‌توانید نقاط ورود و خروج درست از معامله طلا را مشخص کنید. برای مثال، در نواحی که تراکم درصدهای فیبوناچی بالاتر هستند، به منزله نقاط ورود در این معامله محسوب می‌شوند.
برای موفقیت بیشتر در این روش باید دقت داشته باشید که سطح فیبوناچی 8/61% یک نقطه بازگشتی ایده‌آل در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه در این نقطه قیمت روند صعودی خواهد داشت. به همین دلیل فرصت بهتری برای خرید طلا برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
ترند تریدینگ
استراتژی ترند تریدینگ یا دنبال کردن روند، جزو کاربردی‌ترین و سریع‌ترین استراتژی‌هایی است که در فارکس انجام می‌شود. بسیاری از تازه‌کاران برای بدست آوردن سود سریع و بیشتر از این روش استفاده می‌کنند. این در حالی است که در صورت نداشتن دانش لازم برای تحلیل بازار، امکان شناسایی درست روندها وجود نخواهد داشت.
خلاصه مفید از روش انجام کار در این استراتژی آن است که در زمان صعودی شدن روند باید خرید کنید و زمانی که روند نزولی می‌شود، باید بفروشید. در این حالت می‌توانید در جهت حرکت قیمت، سود کسب کنید. برای تشخیص روند، اغلب از میانگین متحرک یا خطوط روند در تحلیل استفاده می‌شود.
در صورتی که بتوانید به صورت کامل بر این استراتژی تسلط پیدا کنید، به قوانین مدیریت ریسک در این روش پایبند باشید و بتوانید به صورت مولتی تایم فریم، تحلیل کنید؛ استراتژی ترند تریدینگ در این نوع معاملات شما را به موفقیت یا همان سودآوری قابل‌توجهی خواهد رساند.
بازگشت میانگین
آخرین روش لیست بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس، بازگشت میانگین است. سرمایه‌گذاران در این استراتژی فرض می‌کنند که طلا پس از گذشت یک مدت زمان، به قیمت میانگین تاریخی یا سطح متوسط قیمتی خود دوباره برمی‌گردد.
در این روش از شاخص‌هایی نظیر قدرت نسبی و باندهای بولینگر استفاده می‌شود که آن را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب ساخته است. زمانی که قیمت طلا به کمتر از سطح میانگین قیمت تاریخی برسد، فرصت مناسبی برای خرید خواهد بود.
یکی از مزیت‌های این روش به عنوان بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس آن است که نیازی نیست که جهت قیمت طلا را به طور دقیق پیش‌بینی کنید. از همین رو می‌توانید از این روش برای به دست آوردن سود بالقوه حداکثری حتی در بازارهای پرنوسان نیز استفاده کنید.
نوسانات قیمت دلار و طلا تأثیر مستقیمی بر سودآوری و ارزش سهام برخی شرکت‌ها دارن؛ تو این مقاله بررسی کردیم کدوم صنایع بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرن و چرا.
| تأثیر قیمت دلار و طلا روی سهام شرکت ها |
استراتژی اسکالپ
استراتژی اسکالپ، در واقع نوعی از معاملات است که در حالتی سریع و پی‌درپی در تایم فریم‌های کوتاه مانند 1، 5 یا 15 دقیقه انجام می‌شوند. در این روش در عرض چند دقیقه، می‌توانید تعداد زیادی معامله انجام دهید و روزانه به یک سود جمعی دست پیدا کنید.
بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس را می‌توان نوع بدون اندیکاتور آن دانست. در این روش تنها بر اساس رفتار قیمت، تحلیل و اجرای معاملات صورت می‌گیرند. تایم فریم این استراتژی تک فریم است و نیازی به دستیابی به تایم فریم‌های بالاتر یا پایین‌تر برای تحلیل و اجرای معامله نخواهد بود.
بسیاری از افراد معتقد هستند که در معاملات طلا نباید از استراتژی اندیکاتوری استفاده شود. اندیکاتورهای مختلفی مانند میانگین متحرک باعث افزایش سیگنال‌دهی در بازار فارکس می‌شوند. با این حال، توصیه می‌شود که از اندیکاتور برای معاملات طلا استفاده نشود؛ چراکه کاربر با چالش‌های زیادی در حین ترید مواجه می‌شود که در نهایت معاملات ضرردهی را برای وی به وجود خواهد آورد.
بهترین استراتژی اسکالپ طلا بدون اندیکاتور مخصوص افرادی است که به معاملات سریع و پرریسک علاقه دارند. درنتیجه اگر زمان کافی برای این کار ندارید یا نمی‌توانید ضررهای کوچک را تحمل کنید؛ بهتر است از این روش استفاده نکنید. فراموش نکنید که شما هم می‌توانید از این روش بیشترین سود ممکن را به دست آورید؛ تنها باید آگاهی خود را از بازار فارکس بالا ببرید تا بتوانید تسلط بیشتری روی این روش و اجرای آن به دست آورید.
4 عامل کلیدی بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس
در این روش تنها انتخاب بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نمی‌تواند موفقیت شما را تضمین کند. این انتخاب فقط بخشی از مسیر است که برای موفقیت کامل در این زمینه، خالی از لطف نیست که موارد زیر را نیز در نظر داشته باشید. عوامل زیر در رسیدن به سوددهی بالا در این بازار به خصوص اگر به تازگی تصمیم گرفته‌اید وارد معامله طلا در فارکس شوید، به عنوان یک راهنما به شما کمک خواهند کرد:
- معاملات کوچک را انتخاب کنید: اگر در ابتدای مسیر هستید، بهتر است اندازه معاملات را کوچک نگه دارید تا بتوانید سود مناسبی را دریافت و از ضررهای بزرگ و احتمالی جلوگیری کنید.
- فقط از یک استراتژی استفاده نکنید: برای دستیابی به تحلیل و نتایج بهتر و دقیق‌تر بهتر است از ترکیب چند استراتژی با یکدیگر استفاده کنید.
- به خطوط روند دقت کنید: این خطوط معمولاً الگوهای قیمتی را نشان می‌دهند که برای پیش‌بینی نحوه حرکت قیمت در آینده بسیار مفید هستند.
- حجم معاملات را در نظر داشته باشید: اگر حجم معاملات طلا بالا باشد، احتمال افزایش قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.
- به بازارهای دیگر نیز توجه کنید: اقتصاد جهانی، بازار سهام، فارکس و… با تغییرات قیمت طلا مرتبط هستند؛ بنابراین قبل از هرگونه اقدام بهتر است گوشه چشمی به بازارهای دیگری که باعث نوسانات طلا می‌شوند، داشته باشید.
برای تصمیم‌گیری بین سرمایه‌گذاری در طلا یا بورس، باید مزایا، ریسک‌ها و بازدهی هرکدوم رو بدونی؛ در این مقاله مقایسه‌ای دقیق و کاربردی ارائه دادیم.
| سرمایه گذاری در طلا یا بورس |
مسیر سرمایه‌گذاری خود را از مای شمش شروع کنید!
تقریباً هر فردی از یه جایی تو زندگیش تصمیم میگیره که وارد مسیر خرید و سرمایه‌گذاری طلا بشه. به این دلیل که طلا یه دارایی امن محسوب میشه که تا حدودی ارزش دارایی رو در طول زمان حفظ میکنه. اگه تو این راه تازه‌کاری و دنبال یه جای معتبر میگردی که سرمایه‌گذاری رو شروع کنی؛ پیشنهاد ما به شما، مجموعه مای شمش هست.
ما خرید آنلاین طلای آبشده رو بدون مالیات و اجرت برای شما فراهم کردیم تا لذت یه سرمایه‌گذاری آسون و سریع رو بچشید. علاوه بر اون، میتونید فروش و انتقال طلای خریداری شده رو بدون دریافت هیچ کارمزدی و در هر ساعت از شبانه‌روز انجام بدین. اگه فکر میکنین که برای شروع این کار به مشورت بیشتری نیاز دارین، با کارشناسان ما تماس بگیرین تا به صورت کامل شما رو راهنمایی کنن.
کلام آخر
انتخاب بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نیازمند داشتن اطلاعات، آگاهی و سابقه مربوط در این زمینه است. در این مقاله ضمن معرفی بهترین استراتژی‌های ممکن برای کسب سود بیشتر، ویژگی‌ها و عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مناسب‌ترین استراتژی نیز بیان شد تا افراد تازه‌کار بتوانند در این راه با دید کامل‌تری قدم بردارند.
سؤالات متداول
- بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس برای تازه‌کاران چیست؟
استراتژی کراوس اوور میانگین متحرک و ترند تریدینگ
- آیا برای ترید طلا در فارکس می‌توان از هر استراتژی استفاده کرد؟
خیر استراتژی معاملات طلا در فارکس نیازمند ویژگی‌های خاصی هستند که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شد.
- برای شروع سرمایه‌گذاری طلا چکار کنیم؟
برای این کار می‌توانید از یک مرکز معتبر مانند مای شمش در مسیر سرمایه‌گذاری این دارایی با هر میزان سرمایه اولیه قدم بردارید.
بدون دیدگاه