در مورد فاندامنتال طلا چه میدانید؟ عوامل مؤثر بر تحلیل و ارزیابی فاندامنتال چیست؟ طلا به عنوان یک کالای باارزش، همواره سهم زیادی از معاملات بازارهای جهانی را به خود اختصاص میدهد؛ از این رو، با تحلیل فاندامنتال این فلز گرانبها، شما میتوانید میزان ارزش ذاتی طلا با توجه به شرایط و عوامل مختلف مورد ارزیابی قرار دهید.
اگر شما نیز علاقهمند به حوزه بازارهای مالی طلا و معاملات یا ترید طلا هستید، ما در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت جهانی و تحلیل فاندامنتال فلز طلا و همچنین ابزارهای تحلیل این فلز باارزش میپردازیم تا بتوانید در این بازار به سود مناسبی برسید؛ پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
عوامل مؤثر بر قیمت جهانی و تحلیل فاندامنتال طلا
تحلیل فاندامنتال در بازار طلا، روشی برای ارزیابی ارزش طلا بوده که عوامل مختلفی شامل: نرخ تورم، نرخ بهره، سیاستهای مالی و پولی دولتهای مختلف، تحولات ژئوپلیتیکی و… بر آن اثرگذار هستند.
تحلیلگران به کمک این عوامل و ابزارهای تحلیل، به دنبال درک بهتری از تأثیر این عوامل بر میزان عرضه و تقاضای طلا هستند تا پیشبینیهای دقیقتری از این تغییرات قیمتی داشته باشند و از فرصتهای معاملاتی بازار فارکس بهرهمند شوند.
عرضه جهانی پول
عرضه جهانی پول، یکی از عوامل مهم در تحلیل فاندامنتال طلا است که باید به آن توجه کرد. عرضه پول شامل همه داراییهای امن مثل پول نقد و پول موجود در حسابهای پسانداز افراد و مشاغل مختلف است که از آنها برای پرداختهای مالی و یا نگهداری در بانک، جهت یک سرمایهگذاری کوتاه مدت استفاده میشوند.
بهتر است بدانید که افزایش عرضه پول، باعث کاهش میزان نرخ بهره میشود. همین موضوع باعث افزایش سرمایهگذاری و میزان پول مصرفکنندگان میشود. در این حالت، میزان تولید مشاغل و میزان تقاضا نیز برای نیروی کار افزایش پیدا میکند. هر چقدر میزان عرضه پول بیشتر شود، میزان تقاضا برای طلا و قیمت اونس طلا نیز افزایش مییابد.
تسهیل کمی (QE)
تسهیل کمی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در تحلیل و ارزیابی فاندامنتال طلا و همچنین یکی از استراتژیهای بانک مرکزی است که در طی آن به کمک خرید سهام، میزان عرضه پول افزایش پیدا میکند. عرضه پول به این روش، باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تمایل سرمایهگذاران به خرید بیشتر طلا میشود.
از طرف دیگر نیز اگر سیاستهای افزایش عرضه پول بیش از حد ادامه پیدا کند، تورم آغاز شده و همین عامل باعث افزایش سیگنال قیمت طلا میشود.
تورم
یکی دیگر از عوامل فاندامنتال طلا که بر قیمت آن اثرگذار است، میزان تورم است. به طور کلی، دو نوع تورم وجود دارد که شامل: تورم حاصل از فشار هزینه و تورم حاصل از فشار تقاضا هستند.
در تورم حاصل از فشار هزینه، دلار میزان ارزش خود را از دست میدهد؛ زیرا کمپانیها باید پول بیشتری را برای تولید پرداخت کنند و در نهایت این هزینههای تولید، به قیمت خرید مصرفکننده اضافه میشوند؛ در نتیجه کالای مورد نظر گران میشود. در تورم حاصل از فشار تقاضا، کارخانه بیشترین مقدار را تولید میکند؛ اما این مقدار از تولید، پاسخگو تقاضای زیاد نیست.
بر اساس فاندامنتال طلا از آنجا که در تورم نوع اول، پول یا دلار بیشتری تولید میشود، ارزش هر واحد پول موجود در چرخه اقتصادی کمتر میشود و ارزش طلا به خودی خود بیشتر میشود؛ زیرا شما باید مقدار پول بیشتری را جهت خرید همان مقدار طلا در دوران قبل از تورم اختصاص دهید.
در تورم نوع دوم، اخبار و سنتیمنت بازار بیشترین تأثیر را بر قیمت طلا دارند. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی برای مبارزه با تورم ایجاد شده، اقدام به ذخیرهسازی طلا کند، در این صورت قیمت طلا نیز افزایش مییابد.
بانکهای مرکزی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر فاندامنتال طلا، فعالیت بانکهای مرکزی است. زمانی که بانکهای مرکزی در شرایط نامناسب اقتصادی قرار گیرند و ارزش پول کاغذی کشورها کمتر شود، در این صورت بیشتر مردم از طلا به عنوان یک سرمایهگذاری مطمئن استفاده میکنند.
از طرفی دیگر نیز اخیراً بانکهای مرکزی تمایل بیشتری به خرید و نگهداری طلا نسبت به فروش آن دارند. هرچقدر بانکهای مرکزی حجم زیادی طلا بخرند، قیمت طلا نیز افزایش مییابد؛ زیرا عرضه پول بیشتر و مقدار طلا کمتر میشود. از این رو آگاهی یافتن از میزان طلای کشورها و همچنین میزان فعالیت بانکهای مرکزی در این ذخایر، یکی دیگر از عوامل فاندامنتال مهم در بازار طلا است.
نرخ بهره
نرخ بهره نیز از دیگر عواملی است که در تحلیل و ارزیابی فاندامنتال طلا باید به آن دقت کرد. به طور کلی، رابطه معکوسی بین نرخ بهره و میزان قیمت طلا وجود دارد. هر چقدر نرخ بهره کاهش یابد، نگهداری پول نقد و سرمایهگذاری در اوراق قرضه به دلیل بهره کم، به صرفه نیست؛ به همین دلیل، سرمایهگذاران برای بازدهی و سود بیشتر به سراغ طلا میروند.
با افزایش میزان تقاضا برای خرید طلا، قیمت آن نیز به نسبت افزایش مییابد. زمانی که نرخ بهره افزایش یابد، مردم نیز بیشتر به فروش طلا روی میآورند تا در جاهای دیگر سرمایهگذاری کنند. البته باید گفت که افزایش نرخ بهره باعث کاهش قیمت طلا نمیشود. اگر این موضوع را در بلند مدت بررسی کنید، افزایش میزان نرخ بهره بر قیمت طلا اثر منفی ندارد.
کاهش ارزش پول
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تحلیل و سنجش فاندامنتال طلا، کاهش ارزش پول است که در زمان تحلیل بنیادی طلا در بازار فارکس باید به آن توجه کنید. در واقع یکی از عمدهترین دلایل نگهداری و خرید طلا، کاهش میزان ارزش پول است. از طرف دیگر نیز افزایش دلار باعث افزایش قیمت طلا و ارزهای دیگر میشود؛ در نتیجه میزان تقاضا برای خرید آن کاهش مییابد.
میزان تولید و استخراج طلا
میزان تولید طلا نیز از دیگر عوامل مؤثر بر فاندامنتال وضعیت طلا است. هر چقدر میزان استخراج طلا بیشتر شود، میزان عرضه بیشتر شده و قیمت طلا کاهش مییابد؛ همچنین هر چقدر میزان استخراج طلا کمتر شود، عرضه طلا کمتر و قیمت آن نیز افزایش مییابد.
فاکتورهای ژئوپلیتیک
عوامل مربوط به جغرافیای سیاسی نیز از دیگر فاکتورهایی است که بر تحلیل و بررسی فاندامنتال طلا مؤثر هستند. در زمان جنگ به دلیل عدم اطمینان مردم به دولتها، تقاضا برای طلا افزایش مییابد. همین امر باعث افزایش این فلز باارزش میشود. به صورت کلی میتوان گفت که با افزایش تنشهای سیاسی، قیمت طلا نیز افزایش مییابد.
جواهرسازی و تکنولوژی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت طلا که بر تحلیل بنیادی و فاندامنتال انس جهانی طلا مؤثر است، میزان تقاضای طلا برای ساخت جواهرات و استفاده از آن در صنایع مختلف است. هرچه مقدار تقاضای طلا برای استفاده در تکنولوژی و ساخت جواهرات افزایش یابد، قیمت آن نیز به نسبت افزایش پیدا میکند.
دلار آمریکا
رابطه دلار آمریکا و طلا نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر تحلیل نمودار فاندامنتال طلا است. به طور کلی رابطه معکوسی بین طلا و دلار آمریکا وجود دارد. زمانی که ارزش دلار آمریکا بیشتر شود، قیمت طلا در دیگر ارزها بیشتر شده و همین امر باعث کاهش تقاضا و کاهش قیمت طلا میشود.
برعکس این موضوع نیز زمانی که ارزش دلار آمریکا کمتر شود، ارزش دیگر ارزها بیشتر شده و تقاضا برای طلا افزایش مییابد؛ همچنین با کاهش ارزش دلار، سرمایهگذاران به طلا به عنوان یک جایگزین پرسود روی میآورند و همین عامل باعث افزایش قیمت طلا میشود.
ابزارهای تحلیل فاندامنتال طلا
برای تحلیل و سنجش فاندامنتال فلز طلا، منابع و ابزارهای کلیدی بسیاری وجود دارند که به معاملهگران و تحلیلگران کمک میکنند تا درک بهتری از شرایط بازار و عوامل مؤثر بر قیمتها داشته باشند.
مهمترین ابزارهای سنجش فاندامنتال این فلز باارزش به شرح زیر هستند:
- گزارشهای اقتصادی: دادههای مربوط به نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و اشتغال که از طریق دولتها و نهادهای مالی منتشر میشوند.
- شاخصهای اقتصادی: شاخصهای اقتصادی مثل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده که تغییرات قیمتی را در سطح کلان اقتصادی نشان میدهند.
- گزارشهای ذخایر طلا: اطلاعاتی که توسط بانکهای مرکزی و صندوقهای سرمایهگذاری منتشر میشوند نیز میتوانند نشاندهنده تغییراتی در میزان عرضه و تقاضای طلا باشند.
- نمودارهای قیمتی و تحلیل تکنیکال: هرچند که این مسئله مستقیماً جزو ابزارهای تحلیل فاندامنتال اونس طلا نیستند؛ اما نمودارهای تاریخی مربوط به قیمت طلا در ترکیب با تحلیل و سنجش فاندامنتال طلا میتوانند در پیشبینی روندهای آینده طلا مفید باشند.
- گزارشهای سازمانهای بینالمللی: سازمانهای بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول گزارشهایی را در مورد وضعیت اقتصاد جهانی و عوامل تأثیرگذار بر اقتصادهای کلان ارائه میدهند.
سرمایهگذاری امن، سریع و بدون محدودیت را با مای شمش تجربه کنید!
مای شمش راهکاری ایمن برای حفظ ارزش پول شما است که در آن میتوانید به صورت آنلاین، سریع و بدون محدودیت، اقدام به خرید طلا آب شده کنید.
در این سامانه با مقدار عیار طلای آب شده ۱۸ عیار و اجرت طلای آب شده بسیار ناچیز و در حد صفر، میتوانید یک سرمایهگذاری پرسود را تجربه کنید؛ علاوه بر این، فاکتور طلای آب شده خود را نیز دریافت کنید.
سخن پایانی
نکات اساسی و پایهای آموزش فاندامنتال طلا چیست؟ تحلیل و ارزیابی فاندامنتال در بازار طلا، روشی برای ارزیابی طلا است که عوامل مختلفی بر آن اثرگذار هستند. تحلیلگران به کمک این عوامل و ابزارهای مختلف تحلیلی، درک بهتری از بازار طلا داشته و به سود بیشتری دست پیدا میکنند.
اگر شما نیز به دنبال آموزش حوزه بازارهای مالی طلا هستید، ما در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت جهانی و تحلیل فاندامنتال فلز طلا و همچنین ابزارهای تحلیل طلا پرداختیم تا با کسب اطلاعات در این زمینه به سود مناسبی در بازار طلا برسید.
سؤالات متداول
- چه عواملی بر تحلیل فاندامنتال طلا اثرگذار هستند؟
عرضه جهانی پول، تسهیل کمی، تورم، بانکهای مرکزی، نرخ بهره، کاهش ارزش پول، میزان تولید طلا، فاکتورهای ژئوپلیتیک، جواهرسازی و تکنولوژی، دلار آمریکا
- ابزارهای تحلیل فاندامنتال در معاملات طلا چیست؟
گزارشهای اقتصادی، شاخصهای اقتصادی، گزارشهای ذخایر طلا، نمودارهای قیمتی و تحلیل تکنیکال، گزارشهای سازمانهای بینالمللی
- چرا تحلیل فاندامنتال در معاملات طلا مهم است؟
تحلیل فاندامنتال به معاملهگران کمک میکند تا با بررسی عوامل مهم برای خرید و فروش طلا، تصمیمات بهتر و دقیقتری را اتخاذ کنند.
بدون دیدگاه